Esta é a tela principal para registrar operações do dia a dia.
Passo a passo para Registrar uma Troca:
- Tipo de Operação: Selecione se a troca é uma “Transferência”, “Efectivo” (Dinheiro) ou “Pagamento” (Boletos).
- Cupom (Opcional): Se a empresa tiver cupons ativos, digite o código do bônus no campo indicado para aplicar uma condição especial na cotação.
- Dados do Cliente:
- Cliente: Comece a digitar o nome para buscar um cliente já cadastrado ou digite um novo nome.
- CPF: Se digitar o CPF, o sistema tentará preencher o nome do cliente automaticamente se ele já existir na sua base de clientes.
- Valores:
- Depósito: Insira o valor que o cliente está enviando.
- Cotação ¹: Insira a taxa de conversão acordada. O sistema calculará automaticamente o “Total convertido” e exibirá uma prévia logo abaixo.
- Dados Bancários:
- Se ativado ², selecione o Banco de Origem (de onde o dinheiro vem) e o Banco de Destino (para onde vai).
- Se ativado ³, informe a Conta Bancária se necessário.
- Data: A data vem preenchida com o dia de hoje, mas pode ser alterada para registrar trocas retroativas.
- Salvar:
- Clique em “Salvar”.
- Se tudo estiver correto, uma janela com o Recibo será aberta automaticamente, permitindo conferir os dados, copiar como imagem ou baixar.
¹, ² e ³:
Configurações:
- No canto superior direito, clique no botão “Configurações” para:
- Definir a cotação que será usada ao longo do dia.
- Escolher quais campos exibir ou ocultar no formulário (ex: ocultar CPF ou Conta Bancária para agilizar o preenchimento).
- Cadastrar ou remover opções da lista de Bancos de origem e Bancos de destino.
- Alterar os símbolos monetários (ex: R$, $, €).